글로벌 공급망 흔들자 현대차·기아 주가 급등…CES·AI 로봇 호재 겹쳤다
2026년 1월 7일, 중국 정부가 일본을 겨냥한 이중용도 물자 수출 통제에 나서면서 희토류 공급 불안이 본격화됐습니다.
이에 따라 일본 완성차 업체들의 주가가 급락한 반면, 현대차와 기아 등 한국 완성차 주는 강세를 보이며 반사이익 기대감이 부각되고 있습니다.
특히 CES 2026에서 발표된 AI·로봇 신사업 확대와 맞물려, 현대차의 글로벌 전략이 더욱 탄력을 받고 있다는 분석입니다.
중국, 이중용도 물자 수출 통제…일본차 '직격탄'
중국 상무부는 군사 전용 가능성이 있는 물자에 대한 수출 제한을 일본에 적용한다고 밝혔습니다.
구체적인 품목은 공개되지 않았지만, 희토류·반도체 관련 소재가 포함됐을 가능성이 크다는 분석이 나왔습니다.
일본의 희토류 중국 의존도는 약 **58%**에 달하며, 이는 전기차 모터·배터리 등 핵심 부품 생산에 직접적인 영향을 줍니다.
| 일본 | 약 58% (2020년 기준) |
| 한국 | 비교적 낮음 (조달선 다변화 진행) |
일본 완성차 업계 주가 급락
이번 조치로 인해 1월 7일 일본 니케이225지수는 1.06% 하락했으며, 완성차 업체 주가는 일제히 약세를 나타냈습니다.
- 토요타: -2.74%
- 혼다: -2.14%
- 닛산: -1.93%
- 스바루: -1.18%
희토류 대체가 어려운 디스프로슘 등 핵심 소재의 수급 불확실성이 제조업 전반에 부담 요인으로 작용하고 있다는 평가입니다.
현대차·기아, 반사이익 기대감에 급등
반면 한국 완성차 업계는 중국 희토류 의존도 축소와 조달선 다변화를 선제적으로 진행해온 만큼, 투자 심리의 중심에 올라섰습니다.
1월 7일 기준,
- 현대차 주가: +13.80% (35만 500원)
- 기아 주가: +5.55%
- 유니온머티리얼즈: 상한가 도달
특히 현대차는 AI·로봇 신사업 기대감과 맞물리며 글로벌 경쟁 구도에서 우위를 점할 수 있다는 분석이 나오고 있습니다.
CES 2026, AI 로보틱스와 맞물린 기대감
현대차는 CES 2026에서 피지컬 AI, 보스턴다이내믹스 로봇 플랫폼, 엔비디아와의 자율주행 협업 등을 공개하며 주목을 받았습니다.
이에 따라, 단기 이슈인 희토류 공급난을 넘어 중장기 성장동력까지 부각되는 흐름입니다.
| 피지컬 AI | 보스턴다이내믹스 | 로봇 제어 기술 확보 |
| 자율주행 플랫폼 | 엔비디아 | AI 기반 자율주행 솔루션 |
| 인공지능 고도화 | 구글 딥마인드 | 로봇-차량 융합 AI 개발 |
전문가 분석 한마디
박수현 KB증권 연구원은 “중국의 이번 조치는 단발성 제재가 아니라, 희토류 수출 통제를 장기 시스템으로 전환하려는 의지의 표현”이라며
“글로벌 완성차 시장에서 현대차와 기아의 점유율 확대에 유리한 기회로 작용할 수 있다”고 밝혔습니다.
국내 전기차·소재 관련주도 주목
중국발 희토류 리스크에 따라 관련 소재주들도 강세를 보이고 있습니다.
전기차 핵심 부품에 들어가는 희토류·모터·자석 소재 기업들에 대한 관심도 커지고 있습니다.
정리하면?
- 중국의 희토류 수출 통제 → 일본차 직격탄
- 현대차·기아는 조달선 다변화로 반사이익
- AI·로봇 신사업 겹쳐 투자심리 폭발
- 글로벌 경쟁력 강화 + CES 기술 공개 = 주가 급등
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